配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/18 | 配息 | 0.1958 | -- | 美元 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/20 | 配息 | 0.1916 | -- | 美元 |
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 配息 | 0.1887 | -- | 美元 |
2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 配息 | 0.1912 | -- | 美元 |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/20 | 配息 | 0.1826 | 4.91 | 美元 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/20 | 配息 | 0.1721 | 4.86 | 美元 |
2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/19 | 配息 | 0.1741 | 5.07 | 美元 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 配息 | 0.1799 | 5.01 | 美元 |
2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/21 | 配息 | 0.1842 | 5.11 | 美元 |
2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 配息 | 0.18 | 4.91 | 美元 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 配息 | 0.18 | 4.90 | 美元 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 配息 | 0.18 | 5.05 | 美元 |
2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/20 | 配息 | 0.18 | 4.97 | 美元 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/20 | 配息 | 0.18 | 5.07 | 美元 |
2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 配息 | 0.18 | 4.95 | 美元 |
2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/01/20 | 配息 | 0.18 | 4.86 | 美元 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/20 | 配息 | 0.18 | 4.89 | 美元 |
2022/11/14 | 2022/11/15 | 2022/11/18 | 配息 | 0.17 | 4.77 | 美元 |
2022/10/14 | 2022/10/17 | 2022/10/20 | 配息 | 0.18 | 5.46 | 美元 |
2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/20 | 配息 | 0.19 | 5.36 | 美元 |
2022/08/12 | 2022/08/16 | 2022/08/19 | 配息 | 0.19 | 5.18 | 美元 |
2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/20 | 配息 | 0.19 | 5.50 | 美元 |
2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/20 | 配息 | 0.21 | 5.61 | 美元 |
2022/05/13 | 2022/05/16 | 2022/05/19 | 配息 | 0.21 | 5.45 | 美元 |
2022/04/14 | 2022/04/19 | 2022/04/20 | 配息 | 0.22 | 5.46 | 美元 |
2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/18 | 配息 | 0.22 | 5.49 | 美元 |
2022/02/14 | 2022/02/15 | 2022/02/18 | 配息 | 0.24 | 5.42 | 美元 |
2022/01/14 | 2022/01/17 | 2022/01/20 | 配息 | 0.25 | 5.49 | 美元 |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/20 | 配息 | 0.25 | 5.23 | 美元 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/18 | 配息 | 0.25 | 5.32 | 美元 |
2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/20 | 配息 | 0.26 | 5.33 | 美元 |
2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/20 | 配息 | 0.26 | 5.31 | 美元 |
2021/08/13 | 2021/08/16 | 2021/08/19 | 配息 | 0.26 | 5.32 | 美元 |
2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/20 | 配息 | 0.26 | 5.32 | 美元 |
2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/18 | 配息 | 0.26 | 5.23 | 美元 |
2021/05/14 | 2021/05/17 | 2021/05/20 | 配息 | 0.26 | 5.29 | 美元 |
2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/20 | 配息 | 0.24 | 4.92 | 美元 |
2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/18 | 配息 | 0.24 | 5.05 | 美元 |
2021/02/12 | 2021/02/15 | 2021/02/18 | 配息 | 0.25 | 4.97 | 美元 |
2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/20 | 配息 | 0.25 | 4.99 | 美元 |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/18 | 配息 | 0.25 | 4.93 | 美元 |
2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.24 | 4.84 | 美元 |
2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/20 | 配息 | 0.3 | 6.02 | 美元 |
2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/18 | 配息 | 0.31 | 6.20 | 美元 |
2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.3 | 5.95 | 美元 |
2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/20 | 配息 | 0.32 | 6.59 | 美元 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.32 | 6.66 | 美元 |
2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/20 | 配息 | 0.32 | 7.13 | 美元 |
2020/04/14 | 2020/04/15 | 2020/04/20 | 配息 | 0.3 | 6.75 | 美元 |
2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.35 | 7.52 | 美元 |
2020/02/14 | 2020/02/17 | 2020/02/20 | 配息 | 0.35 | 6.61 | 美元 |
2020/01/14 | 2020/01/15 | 2020/01/20 | 配息 | 0.35 | 6.66 | 美元 |
2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.35 | 6.76 | 美元 |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 配息 | 0.35 | 6.76 | 美元 |
2019/10/14 | 2019/10/15 | 2019/10/18 | 配息 | 0.35 | 6.73 | 美元 |
2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.35 | 6.68 | 美元 |
2019/08/14 | 2019/08/16 | 2019/08/21 | 配息 | 0.35 | 6.67 | 美元 |
2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/18 | 配息 | 0.35 | 6.65 | 美元 |
2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.35 | 6.74 | 美元 |
2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/20 | 配息 | 0.35 | 6.85 | 美元 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.35 | 6.79 | 美元 |
2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/20 | 配息 | 0.35 | 6.81 | 美元 |
2019/02/14 | 2019/02/15 | 2019/02/20 | 配息 | 0.35 | 6.84 | 美元 |
2019/01/14 | 2019/01/15 | 2019/01/18 | 配息 | 0.35 | 6.99 | 美元 |
2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.35 | 7.09 | 美元 |
2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/20 | 配息 | 0.35 | 7.08 | 美元 |
2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/18 | 配息 | 0.35 | 6.96 | 美元 |
2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.35 | 6.92 | 美元 |
2018/08/14 | 2018/08/16 | 2018/08/21 | 配息 | 0.35 | 6.86 | 美元 |
2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.35 | 6.70 | 美元 |
2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/20 | 配息 | 0.35 | 6.78 | 美元 |
2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/18 | 配息 | 0.35 | 6.63 | 美元 |
2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.35 | 6.39 | 美元 |
2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/20 | 配息 | 0.38 | 6.91 | 美元 |
2018/02/14 | 2018/02/15 | 2018/02/21 | 配息 | 0.38 | 6.93 | 美元 |
2018/01/15 | 2018/01/16 | 2018/01/19 | 配息 | 0.38 | 6.67 | 美元 |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 2017/12/20 | 配息 | 0.38 | 6.71 | 美元 |
2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/20 | 配息 | 0.38 | 6.77 | 美元 |
2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.38 | 6.65 | 美元 |
2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/20 | 配息 | 0.38 | 6.61 | 美元 |
2017/08/15 | 2017/08/16 | 2017/08/21 | 配息 | 0.38 | 6.68 | 美元 |
2017/07/17 | 2017/07/18 | 2017/07/21 | 配息 | 0.38 | 6.70 | 美元 |
2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/20 | 配息 | 0.38 | 6.68 | 美元 |
2017/05/12 | 2017/05/15 | 2017/05/18 | 配息 | 0.4 | 7.02 | 美元 |
2017/04/13 | 2017/04/13 | 2017/04/21 | 配息 | 0.4 | 7.05 | 美元 |
2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/21 | 配息 | 0.4 | 7.17 | 美元 |
2017/02/14 | 2017/02/15 | 2017/02/21 | 配息 | 0.4 | 7.07 | 美元 |
2017/01/16 | 2017/01/17 | 2017/01/20 | 配息 | 0.4 | 7.12 | 美元 |
2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/20 | 配息 | 0.4 | 7.21 | 美元 |
2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/18 | 配息 | 0.4 | 7.29 | 美元 |
2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.4 | 6.81 | 美元 |
2016/09/22 | 2016/09/23 | 2016/09/28 | 配息 | 0.43 | 7.17 | 美元 |
2016/08/16 | 2016/08/17 | 2016/08/22 | 配息 | 0.43 | 7.11 | 美元 |
2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/20 | 配息 | 0.43 | 7.18 | 美元 |
2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/20 | 配息 | 0.43 | 7.52 | 美元 |
2016/05/13 | 2016/05/17 | 2016/05/20 | 配息 | 0.43 | 7.45 | 美元 |
2016/04/14 | 2016/04/15 | 2016/04/20 | 配息 | 0.43 | 7.36 | 美元 |
2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/18 | 配息 | 0.43 | 7.60 | 美元 |
2016/02/15 | 2016/02/16 | 2016/02/19 | 配息 | 0.43 | 7.95 | 美元 |
2016/01/14 | 2016/01/15 | 2016/01/20 | 配息 | 0.43 | 8.01 | 美元 |
2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/18 | 配息 | 0.43 | 7.86 | 美元 |
2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.45 | 7.94 | 美元 |
2015/10/14 | 2015/10/15 | 2015/10/20 | 配息 | 0.45 | 7.79 | 美元 |
2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/18 | 配息 | 0.45 | 7.94 | 美元 |
2015/08/14 | 2015/08/15 | 2015/07/20 | 配息 | 0.45 | 7.66 | 美元 |
2015/07/14 | 2015/07/15 | 2015/07/20 | 配息 | 0.45 | 7.36 | 美元 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.45 | 7.32 | 美元 |
2015/05/13 | 2015/05/15 | 2015/05/20 | 配息 | 0.47 | 7.36 | 美元 |
2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/20 | 配息 | 0.47 | 7.35 | 美元 |
2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.47 | 7.67 | 美元 |
2015/02/17 | 2015/02/18 | 2015/02/25 | 配息 | 0.47 | 7.40 | 美元 |
2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/20 | 配息 | 0.47 | 7.34 | 美元 |
2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/18 | 配息 | 0.5 | 7.76 | 美元 |
2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.5 | 7.33 | 美元 |
2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/20 | 配息 | 0.5 | 7.15 | 美元 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.5 | 7.01 | 美元 |
2014/08/14 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.5 | 6.87 | 美元 |
2014/07/14 | 2014/07/15 | 2014/07/18 | 配息 | 0.5 | 6.76 | 美元 |
2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/19 | 配息 | 0.5 | 6.73 | 美元 |
2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/20 | 配息 | 0.5 | 6.80 | 美元 |
2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/04/18 | 配息 | 0.5 | 6.90 | 美元 |
2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/20 | 配息 | 0.5 | 7.10 | 美元 |
2014/02/17 | 2014/02/18 | 2014/02/21 | 配息 | 0.5 | 7.11 | 美元 |
2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/20 | 配息 | 0.53 | 7.37 | 美元 |
2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/19 | 配息 | 0.53 | 7.28 | 美元 |
2013/11/14 | 2013/11/15 | 2013/11/20 | 配息 | 0.53 | 7.27 | 美元 |
2013/10/14 | 2013/10/15 | 2013/10/18 | 配息 | 0.53 | 7.07 | 美元 |
2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/19 | 配息 | 0.53 | 7.26 | 美元 |
2013/08/14 | 2013/08/16 | 2013/08/21 | 配息 | 0.53 | 7.02 | 美元 |
2013/07/12 | 2013/07/15 | 2013/07/18 | 配息 | 0.53 | 6.98 | 美元 |
2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/20 | 配息 | 0.5 | 6.26 | 美元 |
2013/05/14 | 2013/05/15 | 2013/05/21 | 配息 | 0.5 | 5.81 | 美元 |
2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/18 | 配息 | 0.5 | 5.79 | 美元 |
2013/03/14 | 2013/03/15 | 2013/03/20 | 配息 | 0.5 | 5.87 | 美元 |
2013/02/14 | 2013/02/15 | 2013/02/20 | 配息 | 0.5 | 5.79 | 美元 |
2013/01/14 | 2013/01/15 | 2013/01/18 | 配息 | 0.5 | 5.73 | 美元 |
2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/20 | 配息 | 0.5 | 5.81 | 美元 |
2012/11/14 | 2012/11/15 | 2012/11/20 | 配息 | 0.5 | 5.94 | 美元 |
2012/10/12 | 2012/10/15 | 2012/10/18 | 配息 | 0.5 | 5.86 | 美元 |
2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/20 | 配息 | 0.5 | 5.89 | 美元 |
2012/08/14 | 2012/08/16 | 2012/08/21 | 配息 | 0.5 | 6.01 | 美元 |
2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/19 | 配息 | 0.5 | 6.08 | 美元 |
2012/06/14 | 2012/06/15 | 2012/06/20 | 配息 | 0.5 | 6.33 | 美元 |
2012/05/14 | 2012/05/15 | 2012/05/21 | 配息 | 0.5 | 6.21 | 美元 |
2012/04/13 | 2012/04/16 | 2012/04/19 | 配息 | 0.45 | 5.52 | 美元 |
2012/03/14 | 2012/03/15 | 2012/03/20 | 配息 | 0.45 | 5.46 | 美元 |
2012/02/14 | 2012/02/15 | 2012/02/21 | 配息 | 0.45 | 5.46 | 美元 |
2012/01/13 | 2012/01/16 | 2012/01/19 | 配息 | 0.45 | 5.74 | 美元 |
2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/19 | 配息 | 0.45 | 5.72 | 美元 |
2011/11/14 | 2011/11/15 | 2011/11/18 | 配息 | 0.5 | 6.24 | 美元 |
2011/10/14 | 2011/10/17 | 2011/10/20 | 配息 | 0.5 | 6.27 | 美元 |
2011/09/14 | 2011/09/15 | 2011/09/20 | 配息 | 0.55 | 6.86 | 美元 |
2011/08/12 | 2011/08/16 | 2011/08/19 | 配息 | 0.55 | 6.64 | 美元 |
2011/07/14 | 2011/07/15 | 2011/07/20 | 配息 | 0.55 | 6.54 | 美元 |
2011/06/14 | 2011/06/15 | 2011/06/20 | 配息 | 0.55 | 6.49 | 美元 |
2011/05/13 | 2011/05/16 | 2011/05/19 | 配息 | 0.55 | 6.54 | 美元 |
2011/04/14 | 2011/04/15 | 2011/04/20 | 配息 | 0.55 | 6.58 | 美元 |
2011/03/14 | 2011/03/15 | 2011/03/18 | 配息 | 0.55 | 6.68 | 美元 |
2011/02/14 | 2011/02/15 | 2011/02/18 | 配息 | 0.55 | 6.80 | 美元 |
2011/01/14 | 2011/01/17 | 2011/01/20 | 配息 | 0.55 | 6.66 | 美元 |
2010/12/14 | 2010/12/15 | 2010/12/20 | 配息 | 0.55 | 6.66 | 美元 |
2010/11/12 | 2010/11/15 | 2010/11/18 | 配息 | 0.55 | 6.43 | 美元 |
2010/10/14 | 2010/10/15 | 2010/10/20 | 配息 | 0.55 | 6.28 | 美元 |
2010/09/14 | 2010/09/15 | 2010/09/20 | 配息 | 0.5 | 6.09 | 美元 |
2010/08/13 | 2010/08/16 | 2010/08/19 | 配息 | 0.5 | 6.17 | 美元 |
2010/07/14 | 2010/07/15 | 2010/07/20 | 配息 | 0.45 | 5.73 | 美元 |
2010/06/14 | 2010/06/15 | 2010/06/18 | 配息 | 0.6 | 7.82 | 美元 |
2010/05/14 | 2010/05/17 | 2010/05/20 | 配息 | 0.6 | 7.58 | 美元 |
2010/04/14 | 2010/04/15 | 2010/04/20 | 配息 | 0.6 | 7.29 | 美元 |
2010/03/12 | 2010/03/15 | 2010/03/18 | 配息 | 0.65 | 8.07 | 美元 |
2010/02/12 | 2010/02/15 | 2010/02/18 | 配息 | 0.65 | 8.38 | 美元 |
2010/01/14 | 2010/01/15 | 2010/01/20 | 配息 | 0.65 | 8.19 | 美元 |
2009/12/14 | 2009/12/15 | 2009/12/18 | 配息 | 0.65 | 8.34 | 美元 |
2009/11/13 | 2009/11/16 | 2009/11/19 | 配息 | 0.65 | 8.21 | 美元 |
2009/10/14 | 2009/10/15 | 2009/10/20 | 配息 | 0.65 | 8.22 | 美元 |
2009/09/14 | 2009/09/15 | 2009/09/18 | 配息 | 0.65 | 8.50 | 美元 |
2009/08/14 | 2009/08/17 | 2009/08/20 | 配息 | 0.65 | 8.76 | 美元 |
2009/07/14 | 2009/07/15 | 2009/07/20 | 配息 | 0.6 | 8.39 | 美元 |
2009/06/12 | 2009/06/15 | 2009/06/18 | 配息 | 0.6 | 8.44 | 美元 |
2009/05/14 | 2009/05/15 | 2009/05/20 | 配息 | 0.55 | 8.05 | 美元 |
2009/04/14 | 2009/04/15 | 2009/04/20 | 配息 | 0.5 | 7.81 | 美元 |
2009/03/13 | 2009/03/16 | 2009/03/19 | 配息 | 0.5 | 8.43 | 美元 |
2009/02/13 | 2009/02/16 | 2009/02/19 | 配息 | 0.5 | 8.30 | 美元 |
2009/01/14 | 2009/01/15 | 2009/01/20 | 配息 | 0.45 | 7.62 | 美元 |
2008/12/12 | 2008/12/15 | 2008/12/18 | 配息 | 0.45 | 7.59 | 美元 |
2008/11/17 | 2008/11/17 | 2008/11/20 | 配息 | 0.45 | 7.93 | 美元 |
2008/10/15 | 2008/10/15 | 2008/10/20 | 配息 | 0.5 | 8.09 | 美元 |
2008/09/15 | 2008/09/15 | 2008/09/18 | 配息 | 0.6 | 7.65 | 美元 |
2008/08/18 | 2008/08/18 | 2008/08/21 | 配息 | 0.6 | 7.25 | 美元 |
2008/07/15 | 2008/07/15 | 2008/07/18 | 配息 | 0.55 | 6.55 | 美元 |
2008/06/16 | 2008/06/16 | 2008/06/19 | 配息 | 0.55 | 6.66 | 美元 |
2008/05/15 | 2008/05/15 | 2008/05/20 | 配息 | 0.55 | 6.65 | 美元 |
2008/04/15 | 2008/04/15 | 2008/04/18 | 配息 | 0.54 | 6.46 | 美元 |
2008/03/17 | 2008/03/17 | 2008/03/20 | 配息 | 0.55 | 6.60 | 美元 |
2008/02/15 | 2008/02/15 | 2008/02/20 | 配息 | 0.54 | 6.45 | 美元 |
2008/01/15 | 2008/01/15 | 2008/01/18 | 配息 | 0.45 | 5.30 | 美元 |
2007/12/17 | 2007/12/17 | 2007/12/20 | 配息 | 0.56 | 6.77 | 美元 |
2007/11/15 | 2007/11/15 | 2007/11/20 | 配息 | 0.49 | 5.85 | 美元 |
2007/10/15 | 2007/10/15 | 2007/10/18 | 配息 | 0.43 | 5.16 | 美元 |
2007/09/17 | 2007/09/17 | 2007/09/20 | 配息 | 0.68 | 8.29 | 美元 |
2007/08/16 | 2007/08/16 | 2007/08/21 | 配息 | 0.62 | 7.69 | 美元 |
2007/07/16 | 2007/07/16 | 2007/07/19 | 配息 | 0.55 | 6.58 | 美元 |
2007/06/15 | 2007/06/15 | 2007/06/20 | 配息 | 0.51 | 6.12 | 美元 |
2007/05/15 | 2007/05/15 | 2007/05/21 | 配息 | 0.3 | 3.55 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |